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淡马锡中国区总裁吴亦兵:未来五年在中国重点关注六大行业



  【淡马锡中国区总裁吴亦兵:未来五年在中国重点关注六大行业】淡马锡总部设立在新加坡。“我们觉得在今天的世界上从风险和回报的平衡而言,在中长期来看中国还是最好的(投资机会)之一,这也是为什么我从根本上来说,我们对中国经济还是有长远信心的原因。”淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵在10月24日举行的2019年彭博买方论坛上说。(澎湃新闻)

  “我们觉得在今天的世界上从风险和回报的平衡而言,在中长期来看中国还是最好的(投资机会)之一,这也是为什么我从根本上来说,我们对中国经济还是有长远信心的原因。”淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵在10月24日举行的2019年彭博买方论坛上说。

  具体到未来5年的投资机会,吴亦兵说,淡马锡在中国重点关注的行业包括非银金融服务、TMT、消费品、生命科技、工业4.0、交通物流这六大行业。

  这家总部设立在新加坡的投资公司,进入中国市场已经有15个年头。7月9日,淡马锡发布《淡马锡年度报告2019》显示,截至2019年3月31日,淡马锡投资组合净值3130亿新元,公司成立45年来复合年化股东总回报率为15%,最近一年的1年期股东回报率为1.49%。受经济下行环境的影响,淡马锡有意调整了投资步伐,本财年的投资额240亿新元,脱售额为280亿新元。

  亚洲市场是淡马锡最主要的区域,有66%的投资组合分布在该地区。而中国市场更是淡马锡投资组合的重要组成部分,目前淡马锡在中国的投资组合净值约为4030亿元人民币,在淡马锡的总体投资规模中占比26%,与其在新加坡的投资规模并列首位。

  “过去的五年中,无论是国家治理还是营商环境,中国的投资环境都有了非常显著的变化。”吴亦兵指出,在这样的背景下,对于全球大的资产拥有者而言,如美国的退休基金、各国的主权基金等,对于人民币资产的配置仍处于非常低的水平,比重仅占2%-3%左右,因此增长的空间将会很大。

  毫无疑问的是,全球经济增长放缓、低利率趋势继续是大趋势,吴亦兵认为,在这样的背景下做投融资时,在宏观上应把握经济周期,提前布局,同时紧密把握中国经济转型带来的细分赛道机遇;在微观上应认真研究企业的基本面,寻求未来的优胜者,利用长期投资者的抵御周期能力,在合理估值时加大布局。

  吴亦兵说,虽然经济短期有不确定性,不过中国市场各行业间的区别非常大,外资机构在中国市场超配的行业相对聚焦。从A股的情况来看,外资机构在消费必需品、金融、可选消费、医疗等行业的配置比例较高。

  而在实体经济方面,吴亦兵介绍,虽然最近几年外商对中国的投资呈现小幅增长的态势,但更聚焦新兴行业。2015年至2018年,外商直接投资金额复合增速排名前列的行业为计算机服务和软件业,电力、燃气及水的生产和供应业,租赁和商业服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,其中计算机服务和软件业外商直接投资金额复合增速达45%。相比之下,近年来,外商对金融业、房地产、批发零售业等传统产业的直接投资金额呈现负增长的态势。

  就主题性投资而言,吴亦兵认为,可以从持续深化改革开放,创新型企业,新一代消费者崛起,价值链和供应链结构性转变,龙头企业构建生态系统等几方面布局中国经济增长的下一轮浪潮。

  从淡马锡的角度来看,吴亦兵说,有六个结构性趋势塑造了淡马锡的投资方向。从需求角度来看,更长的寿命、不断积累的财富和可持续的生活,推动社会发展;供给角度来说,共享经济、更智能的系统和更互联互通的世界,促进科技进步。

  具体到未来5年的投资机会,吴亦兵说,淡马锡在中国重点关注的行业包括非银金融服务、TMT、消费品、生命科技、工业4.0、交通物流这六大行业,以及国企改革的机会和与被投企业共同投资优质的城市建设项目。

  对于中国的医疗行业,吴亦兵说,生命科技是中国下一轮重大投资机会,淡马锡对中国的投资主要聚焦在三个方面:深耕生物医药科技创新,投资相关早期公司;重仓中国的龙头企业,中国医疗行业未来有望长期稳定成长,相关行业龙头将是受益者;根据中国国情发展产业平台,探索打造新型医疗服务产业。

  首先,淡马锡与实力雄厚的基金合作,拓展更多投资和并购机会。吴亦兵说,淡马锡90%是做直投,同时也是厚朴投资、祥峰投资、大钲资本等知名公司的LP。

  第二,淡马锡投资早期公司,把握创新带来的机遇。“我们不是为了投1000万美元挣个十倍二十倍,最关键的是要把握创新带来未来的机遇,能够在之后逐渐加仓,从而在领先的公司中成为其非常主要的股东。早期公司所面临最大的挑战往往是IPO加六个月,一旦开始解禁,破发基本成为常态。那么作为一个长期投资者,在这个时候能带来非常独特的价值。”吴亦兵说。

  第三,淡马锡成为核心上市公司的优秀合作者,持续创造回报。吴亦兵说,淡马锡的投资不是在上市这一时间结束,而是希望在二级市场上能够继续长远的合作。

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